08年財務(wù)部工作總結(jié)及09年工作計劃
作者：行政部 更新：2009-02-05 09:10 關(guān)注：1027
08年財務(wù)部工作總結(jié)及09年工作計劃
轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎，不平凡的2008年就這樣過去了。回顧即將過去的這一年，我們的工作緊緊圍繞成本核算、管理及工程款回收率為重點展開工作。
財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。隨著公司的不斷壯大，對內(nèi)財務(wù)管理水平的要求應(yīng)不斷提升，對外要應(yīng)對稅務(wù)及財政等機(jī)關(guān)的各項檢查、掌握稅收政策及合理應(yīng)用。為了總結(jié)經(jīng)驗，克服不足，現(xiàn)將2008年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。
1、 會計電算化。
會計電算化是搞好財務(wù)工作的必要前提之一。今年我們已經(jīng)完成了這一部份的工作。實行會計電算化以后，保證了會計信息的快速準(zhǔn)確，同時也 解決了靠傳統(tǒng)的手工來記帳、匯總、分析數(shù)據(jù)的麻煩與不便。財務(wù)部門是一個信息部門，要求隨時能提供一些準(zhǔn)確的參考信息及數(shù)據(jù)供以查詢。
2、 會計基礎(chǔ)工作
1）認(rèn)真執(zhí)行《會計法》，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格對原始憑證的合理及合法性進(jìn)行審核，強(qiáng)化會計檔案的管理等。對不合理不合法的原始憑證，財務(wù)部門有權(quán)拒絕接受。對所有費(fèi)用成本按項目進(jìn)行分類核算。
2）會計報表
目前我們的會計報表體系主要包括：
應(yīng)收賬款月報表
資產(chǎn)負(fù)責(zé)表和損益表的季年度報表。
應(yīng)收賬款月報表，可以使公司領(lǐng)導(dǎo)隨時了解債權(quán)信息，以便作出正確的決策，進(jìn)而提高我們的應(yīng)收賬款回收率及減小壞帳損失率。
資產(chǎn)負(fù)責(zé)表及利潤表提供了公司的收入，成本及利潤等信息，使股東能夠了解公司的資產(chǎn)，債權(quán)及債務(wù)等信息，以作出正確的領(lǐng)導(dǎo)決策。
3、 核算與管理
俗話說不成規(guī)矩難以成方圓，那對一個公司來說，好的制度是公司發(fā)展的基礎(chǔ)。財務(wù)管理制度也不例外。財務(wù)制度及標(biāo)準(zhǔn)是企業(yè)財務(wù)的管理總則。規(guī)范的財務(wù)制度能提高財務(wù)管理效率，不合理的財務(wù)制度可能導(dǎo)致財務(wù)狀況的混亂。為此我們也制定了相應(yīng)的財務(wù)制度并逐步完善。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中及時與相關(guān)部門進(jìn)行密切溝通與聯(lián)系。
正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務(wù)部門，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo)。
隨著公司的不斷發(fā)展，管理模式的改變，我們財務(wù)管理工作還存在著許多不足需要完善，特別是成本核算和管控，以及費(fèi)用項目明細(xì)核算工作，
2008年已經(jīng)成為過去，2009年已經(jīng)到來。新的一年意味著新的起點、新的挑戰(zhàn)。
2009年我們的工作著重以下幾方面：：
1、應(yīng)收及應(yīng)付賬的核算與管理，逐日逐筆的登記債權(quán)及債務(wù)明細(xì)賬；
2、費(fèi)用成本方面的管理
規(guī)范材料采購及庫房材料的管理，嚴(yán)格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立材料領(lǐng)用制度，設(shè)置材料明細(xì)賬并實行定期實物盤點制，進(jìn)行帳實核對，查找差異并進(jìn)行相應(yīng)處理；杜絕工地材料浪費(fèi)及剩余現(xiàn)象。大家也知道，今年是世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)之年，所以我們也要精打細(xì)算，減少不必要的費(fèi)用及損耗。
3、合同的管理
我希望預(yù)算部簽訂的施工合同及材料部簽訂的采購合同能提供一份給財務(wù)部，以便我們參考其中的相關(guān)信息。
4、財務(wù)經(jīng)理要不定期進(jìn)行銀行帳及現(xiàn)金帳的查詢，了解資金流動情況，并對出納工作進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督，確?，F(xiàn)金帳帳面余額與庫存現(xiàn)金相符。
通過一年的工作，我覺得自己有時候比較浮躁，這個輝輝比較有體會。另外我有時比較慌不夠認(rèn)真和細(xì)心，因為我在工作中也出現(xiàn)了幾次比較大的失誤。
那么在09年我要不斷調(diào)整我的心態(tài)，做好出納應(yīng)盡的職責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)制度，不利用職務(wù)之便。及時做好應(yīng)收，應(yīng)付及人工費(fèi)付款明細(xì)帳登記，以使信息準(zhǔn)確便于查詢。
這就是我的08年工作總結(jié)及計劃，謝謝大家！希望大家在新的一年里心想事成。
